Rapport Comptable et Financier 2020

20 M€ LA TRÉSORERIE DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE La trésorerie du régime de prévoyance est structurellement positive du fait de l’excédent des réserves et provisions sur le besoin en fonds de roulement. La trésorerie positive du régime de prévoyance a été utilisée à 34 % en moyenne pour couvrir les besoins de trésorerie du régime de retraite. Le solde a été placé en grande partie sur des comptes courants et pour le reste sur des supports permettant de générer des produits financiers. ELLE S’EST ÉLEVÉE EN MOYENNE EN 2020 À + 401 M€. janv.-20 fév.-20 mars-20 avril.-20 mai.-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE 2019 2020 janv.-20 fév.-20 mars-20 avril.-20 mai.-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20 200 -200 100 -100 0 300 -300 400 -400 500 M€ LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE ET DU RÉGIME DE RETRAITE S’EST ÉLEVÉE EN MOYENNE À + 239 M€ EN 2020 LA TRÉSORERIE A ÉTÉ NÉGATIVE PENDANT 4 JOURS NON CONSÉCUTIFS AVEC UN PLUS BAS À - 231 M€, ET A ÉTÉ POSITIVE PENDANT 362 JOURS NON CONSÉCUTIFS AVEC UN PLUS HAUT À + 415 M€.